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「爱投顾闪电」内外资不谋而合 紧抱A股核心资产

发布日期:2021-01-25 浏览次数:

【国内外投资者不约而同,紧紧抓住A股核心资产】随着基金四季报公开发行的披露,基金大佬的立场变化浮出水面。与此同时,中国股票和基金在海外发行的仓位数据也陆续浮出水面。研究发现,A股的许多核心资产不仅受到公开发行的基金,的青睐,还获得了外资巨头加仓和出现的内资和外资的共鸣模式

随着基金公开发行四季报的披露,基金立场的变化已经浮出水面。与此同时,中国股票和基金在海外发行的仓位数据也陆续浮出水面。研究发现,A股的许多核心资产不仅受到基金,公开发行的青睐,还获得了外国巨头加仓和出现的国内外资本共鸣模式。机构消息人士认为,国内外资本共鸣的背后是外国资本不断流入A股,这推动了A股,的制度化,有可能成为未来市场的新趋势。

很多巨头都坚持茅台

作为全球持有茅台最多的基金,美国资产管理巨头资本集团旗下的美洲、基金,-,欧洲和亚太增长基金去年第四季度小幅减持贵州茅台,引发业内热议。外资是否会放弃龙头白酒企业贵州茅台,一度成为热门话题。

随着越来越多的数据被披露,记者发现答案是否定的。尽管持有贵州茅台最多的基金,减持了茅台,但这并不意味着所有外国投资者都放弃了茅台。相反,许多重量级外资机构选择坚持或增持茅台。

例如,瑞银资产管理(UBS Asset Management)驻中国股票,负责人石斌就站在贵州茅台一边。他管理的瑞银(卢森堡)、股票基金,-,中国机会基金(美元)的最新规模超过160亿美元,使其成为世界上中国股票最大的基金。根据晨星的数据,截至2020年底,与上一季度相比,基金对茅台并不活跃。目前,贵州茅台是基金第五大重仓股

阿伯丁标准投资(Aberdeen Standard Investment)的子公司、老牌欧洲资产管理机构基金,A股,中国选择了贵州茅台,加仓晨星数据显示,截至2020年底,与上一季度相比,基金与茅台的加仓比率为10%。

上面提到的外资机构青睐贵州茅台很容易理解,但是下面的机构在茅台摆重仓似乎更让人意外。来自爱丁堡的“百年资产管理店”Parkey是全球最著名的科技股票捕捉商,以其重型仓库特斯拉闻名,也是特斯拉最大的外部股东。让机构人士略感意外的是,科技股捕手也选择了在茅台的重仓。

2020年下半年,在获得一家信托公司的投资佣金并成为其投资顾问后,派克选择将所有信托资产投资于中国公司,并将信托更名为“中国成长信托”。截至2020年12月31日,贵州茅台已成为中国成长信托第六大重仓股。

同时,贵州茅台依然是基金国内公募的“善心”,根据天翔投资的数据,茅台是去年第四季度基金和加仓公募规模最大的股票。据《基金四季报告》综合数据显示,截至2020年12月31日,E基金的张坤成为首家在基金公募中管理规模超过1000亿元的基金经理人,去年第四季度,张坤管理的三只基金考察了加仓的贵州茅台。截至2020年底,张坤管理的基金茅台总市值超过120亿元。

一位负责经纪公司资产管理和投资的人士认为,茅台利润增长的确定性可能落后于国内外在加仓的投资

新能源汽车概念股的领头羊宁德时报,是外资和国内公开发行基金股票的另一个股票。这只股票不断上涨的股价并没有让机构“恐高”。数据显示,仍有许多基金和外资巨头继续持有这只股票。

根据天翔投资的数据,以市值计算,去年第四季度宁德时报是基金第三大股票,仅次于贵州茅台和五粮液。

这背后是加仓,的大量公开发行。例如,中国农业银行汇理实业4.0在2020年实现了166.56%的净增长率,成为2020年基金公募的冠军。据基金四季报道,坚持新能源汽车产业链公司是基金夺冠的重要原因之一。基金,经理赵毅在第四季度报告中也表示,他将继续看好2021年第一季度的新能源行业。

中国农业银行汇理实业4.0披露的四季报显示,宁德时代是基金最大的重仓股,去年第四季度股票上涨67.83%,约占基金资产的7.96%,与去年第三季度末相比,第二大重仓股由刘颖股份变为赣锋锂业,去年第四季度上涨86.75%。此外,第三大重仓股仍是振华科技。

在《基金四季报告》中,赵毅表示,在外部需求导致的下滑中,加仓发展了基于光伏的全球供应链产业,而第四季度,加仓建立了新能源汽车产业链企业。他进一步表示,新能源行业在2021年第一季度仍然乐观,因为技术进步带来了需求的增加。

不仅基金,国内公开发行,宁德时代也受到外资机构的青睐。例如,根据晨星的统计,在百佳旗下的中国股票,基金,A股,中国海外发行的基金股票中,2020年上涨了92.29%,在晨星统计的同期海外发行的基金,中国股票的表现中排名第一。

根据持仓数据,截至2020年12月31日,《宁德时报》为中国基金,A股,第四大重仓股。不仅如此,《宁德时报》还是该机构管理的“中国成长信托”的第八个重仓股。

机构消息人士认为,这背后的原因可能是Parkey看好中国新能源汽车及相关产业链。伯杰热爱新能源汽车,并在蔚来汽车等领先的中国新能源汽车公司中占有重要地位。

在去年12月发表的一份研究报告中,帕克重申,他对新能源行业的发展机会感到乐观。该报告称,将清洁能源转化为电力,并用电力替代所有能源,是一个有希望的解决方案。这些清洁能源可能包括太阳能、风力、水力等。特斯拉的实践表明,就旅行而言,电力可以在其他领域提供能量转换解决方案和创新

迫在眉睫。柏基指出,长期来看,这些领域的投资机遇将“令人激动”。

 

  共同追逐京东方A

  天相投顾数据显示,面板龙头京东方A去年四季度也成为了公募基金追逐的目标。公募基金四季度合计加仓64.58亿元京东方A,该股因此也跻身公募基金四季度增持前30大股票名单。

  京东方A背后有不少知名公募基金经理的身影。例如,2019年的冠军基金经理刘格菘就在去年四季度加仓京东方A。他管理的广发科技先锋混合增持京东方A8517.46万股,增持后京东方A位列该基金的第3大重仓股。同期,他管理的广发双擎升级混合同样对京东方A进行了增持,增持后京东方A也位列该基金的第3大重仓股。

  刘格菘在广发科技先锋混合的四季报中指出,2020年四季度,市场风格出现明显变化,光伏、新能源汽车、军工等基本面超预期的行业得到资本市场的一致认可。随着光伏行业全面进入平价时代,以及汽车电动化大趋势已然确立,海外需求快速增长,行业已经进入快行道,龙头公司将充分受益。同时,随着海外疫情缓解,全球陆续复工复产,液晶面板、大炼化以及海外定价的顺周期行业值得重点关注。

  他在广发双擎升级混合的四季报中强调经济复苏对投资的影响。他写道,市场对全球经济复苏给予了高度重视。随着海外疫情缓解,全球陆续复工复产,顺周期行业仍值得重点关注。同时,光伏行业全面进入平价时代,海外需求明显恢复,行业已经进入快行道,长期空间广阔。虽然科技行业出现波动,但是仍然看好行业的长期发展空间。

  不谋而合,全球最大的资管机构贝莱德也于去年四季度增持京东方A。晨星数据显示,截至2020年底,京东方A位列贝莱德旗下的中国A股机遇基金第10大重仓股,与上一季度相比,该基金对京东方A加仓了39.88%。

  贝莱德并未在基金相关材料中表述对相关行业的看法。不过,贝莱德公司CEO拉里·芬克日前接受媒体采访时表示,观察到全球的投资者都在奔向中国资产。2021年1月20日,贝莱德相关人士再度发声表示,贝莱德看好与中国经济增长相关的资产,认为这是“不同于新兴市场敞口的核心资产”,有明确理由将更大比例的投资组合配置到与中国相关的资产。

  此外,这只中国A股机遇基金最新加仓的个股还包括贵州茅台、迈瑞医疗、招商银行、中国平安。来自天相投顾的数据显示,迈瑞医疗位列四季度公募基金增持的前20大个股名单。

  内外资共振或成新趋势

  通过上面的统计不难发现,内外资在投资A股时呈现出一定的共振趋势。

  施斌曾在媒体活动中表示,抱团或共振的说法并不准确。机构之间很少事先沟通以共同出手,进而抱团某些股票。机构集中重仓某些个股的现象之所以出现,是因为优质资产受到投资者的普遍青睐。

  不过,随着金融市场对外开放进程推进,不仅国内的机构投资者之间偏好趋同,而且内外资投资机构的偏好也呈现一定趋同态势。

  路孚特理柏亚太区研究总监冯志源曾对中国证券报记者表示,目前外资机构针对A股的投资研究人员仍然偏少。在这种情况下,外资机构在投资A股时更倾向于选择大市值的蓝筹白马股。就公司的研究而言,他们对影响股价短期变动因素的跟踪分析不及国内机构,因此不少外资机构对标的持有期限较长。最近两年,这恰好与以公募基金为代表的国内机构投资者的投资方向趋同。

  内外资共振对A股市场意味着什么?机构人士认为,目前资金追逐以优质公司为主,显示了核心资产对机构投资者的吸引力。除了部分行业,A股大多数行业板块估值水平尚在合理范围内,难言过热。当前,A股市场仍然存在大量性价比合理的投资机会。

  但也有机构指出,内外资共振无疑将加大市场波动,这或许会成为A股市场的新趋势。

(中国证券报)

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