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「日赢配资」本周股市三大猜想及应对策略

发布日期:2021-01-25 浏览次数:

【本周股市三猜想及应对策略】市场面临大分化,创业板继续大踏步前进。在过去的三个交易日子里,它连续取得了大拉升,指数也连续创下了今年的新高。

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猜想一:市场分化加剧?

实现概率:90%

具体原因:市场面临巨大分化,创业板继续大踏步前进。在过去的三个交易日子里,拉升持续大幅增长,指数连续创下年度新高。

然而,最近的创业板股市并非普遍上涨,而是由重量级企业主导的指数股市。在近期的持续上涨趋势中,如宁德时报、迈瑞医疗、志飞生物、益威锂能等重量级企业的激增。不断帮助指数达到新高。

回顾沪指本月初的上涨趋势,其实是各大权重股的拉升,也充分说明了核心资产在当前市场仍然是市场的主流,资本控股集团的趋势还会继续。自去年全球货币超卖以来,实际上核心资产的影响力和资本的走势都变强了,这是市场上核心资产持续改善的主要因素之一。

市场分化,其实也是发出了一个信号,就是连续向上运动后,虽然春季市场可能会继续,但市场分化格局会继续或进一步加剧。巨峰金融认为,在经济基本面加速复苏、流动性相对宽松的情况下,市场整体不存在系统性风险。本月中旬整理后,在各方的刺激下,市场甚至有了再次拉升的大概率。所以近期可以持仓观望。但是,如果是在预期的拉升,之后,就要注意短期高估值和高估值目标的分化风险,而低估值和低估值品种可能还是有优势的。总的来说,我们可以在几个方向继续关注:一方面,关注超卖科技股。尤其是半导体、芯片、5G;另一方面,板块,大金融在板块,证券整体调整的支撑下和市场的推动下,反攻大旗随时会再次升起,是牛市不可或缺的主力

应对策略:投资者可以继续坚持均衡配置策略,但在周期性强震过程中,禁止追高,适当交换低位超卖品种。

猜想二:顺周期继续走强?

实现概率:80%

具体原因:随着宏观经济企稳回升,年初以来顺周期方向的资源存量持续走强。从板块,的表现来看,有色金属、钢铁工业和材料工业等资源在板块排名靠前

从公布去年最后四个季度的最新仓位变化来看,基金公开发行“抱团热身”的情况越来越明显。据公开数据显示,截至2020年底,除了贵州茅台、五粮液等白酒外,龙头股还迎来了更为明显的公募增加,基金,顺周期性板块包括银行、非银行金融和有色金属也受到青睐,占同期公募获得1亿股以上的24只股票的70%以上。同品类居前的兴业银行、荣盛石化、三一重工分别增加约4.15亿股、2.68亿股、2.11亿股。 

展望市场前景,业内普遍认为,随着全球经济复苏叠加宽松的流动性预期,资源产品价格将上涨,亲周期今年将平稳延续。嘉实的经理苏指出,支持周期性行业繁荣的逻辑是好的:首先,尽管疫情一再发生,但接种疫苗的国家数量逐渐增加

多,预计疫情逐渐得到控制;二是美国地产库存处于过去10年的最低位,存在补库存需求,那么会拉动相关周期行业需求;三是全球制造业库存处于低位,也有较强的补库存需求。

 

  应对策略:投资者不妨围绕周期品和可选消费板块,继续强化对顺周期品种的配置。

  猜想三:光伏概念崛起?

  实现概率:70%

  具体理由:1月20日,国家能源局公布2020年风光新增装机数据为48.2GW。此前,国家能源局公布的前三季度光伏新增装机数据为18.7GW,这也意味着第四季度光伏抢装了29.5GW。这也是自2017年53GW的装机高峰后,光伏新增装机再创近三年新高。

  去年底,决策层提出2030年中国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%,较此前20%的目标大幅上调。截至2019年底,我国非化石能源占一次能源消费比重达15.3%,但较2030年25%的目标还有较大差距。在“十四五”期间我国需要进一步加快对化石能源消费的替代,光伏与风电将成为非化石能源的新增主力。

  业内人士预计,到2025年,可再生能源在新增发电装机中占比将达到95%,光伏在所有可再生能源新增装机中占比将达到60%。在2030年政策目标约束下,“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”。CPIA预计,“十四五”期间,中国年均光伏新增装机有望达70-90GW,全球年均有望达222-287GW,远超目前水平。

  落脚到A股市场,在政策支持与技术进步催化下,光伏度电成本在过去十年下降82%。随着平价上网的推进,行业周期性显著弱化,未来将进入市场化发展大周期。国内光伏产业链具备全球竞争力,行业格局向好,龙头企业确定性较强,有望获得稀缺性溢价,可重点把握硅料、玻璃、设备等环节。

  应对策略:国内光伏产业链具备全球竞争力,行业格局向好,龙头企业确定性较强,有望获得稀缺性溢价,可重点把握硅料、玻璃、设备等环节。

(财富动力网)

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