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「金石通策略」蓝筹泡沫警钟?券商称春节前难见泡沫明显瓦解 四大行业获看好

发布日期:2021-01-25 浏览次数:

【蓝筹泡泡报警?券商表示,春节前很难看到泡沫明显崩盘,四大行业持乐观态度。】虽然本周蓝筹股市场行情在出现整体上肯定是分化的,但本周在医药、电力等板块实力的带动下,A股三大股指再次创出五年半以来的新高,深市表现更是好于沪市。(中国证券报)

尽管本周出现蓝筹股市场整体分化,但在医药、电力等板块,强势的推动下,A股三大股指本周再次创出五年半以来的新高,深市跑赢沪市。

A股会保持震荡市场高位还是向上突破?在很多券商看来,市场整体仍保持缓慢增长的格局,流动性将长期保持充裕;蓝筹股,春节前很难看到泡沫明显破裂,但中期投资方面必须注意风险。

从配置来看,券商普遍看好的四条主线包括科技、消费、周期、军工。此外,板块还有新能源和农业等机会。

市场流动性将长期保持充裕

中期展望应关注与蓝筹股相关的风险

中信证券策略团队表示,在零星疫情的影响下,市场将经历基本面预期向下修正和流动性预期向上修正,仍将保持轮换和缓慢增长的整体格局。资金南下不会造成增量资金明显分流,未来增量资金的入场还是可以预期的。在年报公告披露窗口,新旧基金置换将暂时强化原有市场结构。但在2月份,预计板块,资本轮换后市场将进入平衡状态,下半年轮换将逐渐从利润驱动转向资本驱动。

郭盛证券策略团队认为,新年行情解读成功,短线行情依然无忧。首先,拜登成为美国总统,全球市场风险偏好有望修复;其次,2020年12月社会金融增速意外下滑,并不意味着市场流动性系统性收紧,更多的是市场风格的改变;第三,在宏观流动性不会大幅扩大、机构基金主导的增量资金继续稳定流入的情况下,A股市场流动性将长期保持充裕。

国泰君安证券策略团队认为,经过2020年两轮非基本面超出预期后,蓝筹股目前股价已经偏离基本面进入交易,风险偏好处于较低水平,宏观流动性“不急转”,微观流动性超出预期。很难在春节前看到蓝筹股泡沫的明显破裂,但中期投资层面必须注意风险。

CICC战略团队认为,短期来看,资本相对充裕、北行资本持续流入、新基金仍在建仓,可能意味着市场尚未到需要转向谨慎的时候。但考虑到市场整体估值,市场已充分预期后续经济复苏,提醒投资者警惕中期市场波动性加大。

海通证券战略团队认为,参照2016年-2017年的经验,中国上市公司的基本面复苏将继续得到印证,A股在“基本面情绪脸”的带动下处于牛市第三阶段;短期看春市可能在路上。

技术、消费、周期和军事工业继续保持乐观

中信证券战略团队建议,配置应继续紧密遵循“亲周期”和“五大安全”两条主线:从行业景气角度,把握海外工业品涨价和国内可选消费轮调;从“五个安全”的战略层面,我们将重点关注品种

郭盛证券战略团队看好三条投资主线:一是“科技强国”主线,包括国内替代(半导体、高端医疗器械等。),新基础设施(5G、物联网、工业互联网、云计算、IDC等。),以及产业升级(新能源汽车产业链、高端制造业、新材料等。);二是“新消费”主线,包括新零售(化妆品、零食、电商等。),服务消费(医疗、教育、养老等。),以及免税行业;三是“安森中国”主线,包括国防军工(导弹、无人作战装备、军用飞机、航空发动机、军用电子设备等。),能源安全(新能源、储能等。),等等。

CICC战略团队建议配置以结构和轻指数,为主,推荐四条主线:一是消费,近期疫情部分重复,关注疫情检测板块;短期表现二是新能源和新能源汽车产业链上游高景气领域;三是科技与产业的独立领域。关注电子半导体等技术硬件自下而上,在低吸;遇到机遇第四,在周期性行业中,关注一些估值较低的金属原材料和原油产业链可能会继续改善

产业证券战略团队建议关注:两条主线一是成长股可以重点关注关注半导体、智能驱动、计算机(云)、通信(光模块)、高端机械设备、游戏等方向;第二,在中上游的商品和原材料中,关注化学工业(大型炼油厂、计量吸入器、农药、二氧化钛、玻璃纤维)和有色金属(工业金属)可以作为重点。

海通证券战略团队认为,2021年行业配置第一梯队是科技,第二梯队是大众消费。2021年,计算机(云计算、人工智能)、媒体(游戏等)等软件内容和应用行业将有更大的发展空间。),以及新能源汽车产业链(汽车智能);从2009年和2010年-的经验来看,预计乳制品、餐馆和超市的大众消费需求将大幅增加。

(中国证券报)

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