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「658配资」2月2日板块复盘:是时候重塑对稀土的认识了!行业趋势拐点已现 产业链标的梳理

发布日期:2021-02-03 浏览次数:

【2月2日,板块复牌:是时候重塑对稀土的认识了!业内人士,拐点,趋势,一直在梳理产业链目标】中泰证券认为,在电力经济尤其是新能源汽车的带动下,高性能钕铁硼磁性材料的需求正在快速增长,而供应方相对刚性。预计2020年和2022年-,稀土(氧化镨和氧化钕)将进入供不应求期,行业景气度也将持续提升。钕铁硼的供应也会遇到瓶颈,也将受益于稀土价格的上涨。更重要的是,稀土产业链的性质将从供应方带来的高波动转向需求方驱动的持续高增长。是时候重塑对稀土的认识了。重申小金属稀土板块的“超重”评级

今天(2月2日)沪深股市主要关注震荡的恢复和修复,高开早盘后撤,股指逐渐企稳,震荡攀升,午后维持窄震荡,大盘走势强劲。收盘时,沪指上涨0.81%,收于3533.68点;深成指上涨2.07%,收于15335.66点;创业板指数上涨2.17%,至3228.70点。

总体来说,在节前效应下,个股涨跌不同,大盘持续萎缩,短线盈利效果差。远大表示,在市场持续萎缩的情况下,指数的反弹高度还有待观察,春节前震荡萎缩的状态将大概率持续。具体配置上,节前策略可以适当控制仓位,叠加效应集中在与关注,消费理念相关的机会上,如白酒、汽车、家电等。此外,关注,化学工业、有色金属和新能源的顺周期方向,以及个股前期估值在合理区间后短时间内调整的机会,具有较高的性价比。操作上可以针对主要目标适当延长操作周期,等待估值下跌后更合理的干预时机。

同时,投资顾表示,昨日继续反弹,但两市继续萎缩。如果市场前景不能弥补金额,突破3536-3566短期阻力的可能性很小,因此不乐观,仍需谨慎。短线建议主要在涨势时放松或调整仓位,尤其是上周在建仓开始抄底的仓位,以便及时获利。在没有量能协调反弹的情况下,指数随时可能倒向出现。在方向上,建议重点关注关注机构对板块市场的演绎。

在板块:

一、稀土永磁体

 

浙商证券表示,拐点,趋势的行业已经出现,稀土行业的新时代即将到来。短期国内下游需求推高价格,海外需求等待复苏。2020年初,中国爆发了新冠肺炎疫情,一些稀土冶炼和分离企业停产,导致下降的镨和钕产量下降。同时,由于疫情爆发带来的下游需求悲观预期,工业库存保持低位,再加上20年下半年国内疫情稳定,生产逐渐恢复,我国经济从第三季度开始逐渐复苏,下游订单旺盛带来了钕铁硼磁性材料企业的旺盛补货需求。磁性材料企业在第四季度的开工率大幅上升,对镨钕的需求受到明显驱动。氧化镨和氧化钕的均价也从第三季度的32万元/吨上涨到37万元/吨。到2021年,稀土行业新需要的镨钕氧化物品种价格稳定在43万元/吨。展望未来,海外经济的复苏,特别是先进制造业的复苏 

中泰证券认为,在电力经济下,尤其是新能源汽车的带动下,高性能钕铁硼磁性材料的需求快速增长,而供应方相对刚性。预计2020年和2022年-,稀土(氧化镨和氧化钕)将进入供不应求期,行业景气度也将持续提高。钕铁硼的供应也会遇到瓶颈,也将受益于稀土价格的上涨。更重要的是,稀土产业链的性质将从供应方带来的高波动转向需求方驱动的持续高增长。是时候重塑对稀土的认识了。重申小金属稀土板块产业链目标“超重”评级:1)稀土资源:北方稀土、和盛资源等。2)稀土永磁体:正海磁性材料、金利永磁体等。

第二,白酒

 

川财证券表示,葡萄酒企业已进入春节备货状态,部分葡萄酒企业通过停货提价等方式调整渠道和价格,为旺季做准备。毛五路批发价一直坚挺,销售情况不错,库存比较少。我们认为,2021年春节受疫情大范围影响的可能性较小,2020年第一季度基数较低,2021年春节终端需求较强。高端酒的表现更有一定,相关对象有贵州茅台、五粮液、泸州老窖等。

光大证券指出,展望春节,高端白酒价格有望继续上涨。1)假期后,凭借茅台突出的品牌效应、送礼、投资和收藏等强势属性、强劲的需求面和高价格,高端白酒价格有望延续趋势,的上涨势头。五粮液为了实现持续涨价,重点发展团购渠道和经典五粮液产品。目前五粮液仍以传统流通渠道为主,预计今年销售结构将继续调整。老窖已经采取了停货、停价措施,21年内将继续加大对终端消费者的投入;2)次高端白酒加速全国扩张,量价汾酒有较大提升空间,拓展省外市场,推出青花复兴版冲击高端价带,洋河专注发展梦6、梦3水晶产品,21年后在全国铺开,这个世界的产品结构将继续升级。21年后,公司可能会调整第四系列的价格,以贡献增量。

华创证券认为,春节期间的实际销售反馈将是板块,的下一个关注点,我们预计假期后整体繁荣仍将改善

,目前基本面无明显风险点,但高估值下情绪寻找释放点,易引起板块震荡,建议紧握茅、五、泸等品牌稀缺性和成长性足够清晰的高端龙头,逢低布局预计业绩确定性较高的汾酒、古井、今世缘等,推荐低库存下具备弹性潜力的水井坊,关注洋河的预期修复。

 

  一张图汇总:

 
 

 

(东方财富研究中心)

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