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「温州配资公司」机构论市:A股市场迎来风格大转换 谁将成为资金主攻方向?

发布日期:2021-02-20 浏览次数:

【机构上市:A股市场迎来大换血,谁将成为资本的主攻方向?春节前,出现很多高等级品种大幅下跌,但低等级周期性板块却受到基金的强烈追捧。这种极其分散的局面从昨天持续到今天。总体而言,以有色金属和化工行业为代表的顺周期板块无疑成为各种资本节之后的主攻方向。

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巨峰投资:A股市场迎来风格大转变。谁会成为资本的主要方向?

观点:自去年第四季度以来,市场风险偏好有所反弹。在经济基本面加速复苏、流动性合理充裕的情况下,市场正在改善趋势的逻辑并没有改变。结构性震荡上行后,随着市场人气的回升和获利效应的提高,市场在春季全面展开,市场获利效应已经开始。在1月底和2月初结束后,随着流动性驱动力的逐渐减弱,提振业绩和提高估值有望成为牛年度市场改善的主要力量,可以重点关注关注经济复苏后期消费和周期目标的整体表现。

在牛,的第一个交易日,市场在很大程度上是高开,式的,但风格发生了很大变化。春节前,出现很多高等级品种大幅下跌,但低等级周期性板块却受到基金的强烈追捧。这种极其分散的局面从昨天持续到今天。全天,受益于经济复苏的顺周期品种持续上涨,而之前一直持续上涨的消费品种在过去两天被基金抛弃。

具体来说,从昨日基金收盘情况来看,以有色金属和化工行业整体为代表的顺周期板块无疑成为各基金节后的主攻方向。其中北行资本控股的变化可以看出银行、有色金属、非银行、房地产等估值周期低。昨天,板块从外资手中获得了一大笔加仓,而电子、食品和饮料等的估值相对较高。板块被外资大大削弱了。这种表现与此前市场上的“8.28现象”形成鲜明对比,更多的是向“8.22现象”转变。

事实上,从昨天开始,市场上个股的上涨和普遍上涨有几个重要的因素和观点。一方面,板块在有色金属、化工和农业领域的崛起更多是由于通胀预期。特别是在欧美宽松刺激下,全球经济复苏有望继续,但同时通胀预期继续发酵;另一方面,在市场驱动力的变化下,出现了高低转的趋势。随着流动性的边际收紧,流动性驱动基本结束。基本面推动渐进传递。在经济复苏和企业利润恢复周期下,业绩驱动将是下一阶段市场的主力军。这时候很多高价值品种就需要看性能的支撑了。一旦业绩得不到支撑,那么股价回落的可能性就很大。

此时,资金也比较容易去寻找具有估值优势的新的价值洼地。

 

  因此,牛年前两个交易日,市场呈现出现的特征,风格持续快速转换,而且比较坚决,这已经说明行情结构可能会发生比较大的变化。至少阶段性上,还是需要留意这种异动。尤其是很多高位高估值的品种,后期必将面临短期的调整,而调整的方式,无论是业绩的打压还是资金的出逃,最后的表现都是股价的调整。

  当然,目前去说市场风格已经转换还为时尚早。毕竟,从中期角度,核心资产以及机构的抱团仍是主要趋势,而且随着基金规模的不断增加以及新近资金的扩张,这种现象或将长期存在。但即便是核心资产,仍有阶段性的回撤,如果未能踏准节奏,浮亏的可能性也是很高的。而目前,核心资产或许已经失去了最好的介入点,需要等待。在等待的过程中,低估值的优质品种或将迎来资金新的青睐,也是可以提前潜伏以及跟踪的。

  源达:当前市场顺周期持续发酵 可持续关注高景气行业机会

  今日指数开盘震荡回落,随后探底回升,宁德时代等权重再度重挫拖累指数下行,创业板一度跌逾3%。盘面上,农业、水泥、游戏、猪肉等板块表现活跃,顺周期依旧是市场主线,抱团个股出现大跌,资金出现扩散现象;水泥、猪肉、农业涨幅居前。整体来看,市场分化出现转向,小市值个股开始修复,个股延续普涨,赚钱效应尚可。

  看好中国新能源汽车行业

  消息面上,中汽协数据显示,1月国内新能源汽车销量约为17.9万辆,同比增长238.5%,连续7个月刷新当月销量历史纪录。其中,纯电动汽车销量约为15.1万辆,同比增长287.8%;插电式混合动力汽车销量约为2.9万辆,同比增长104.7%。相关文件《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,到2025年电动车新车销售占比达20%,到2035年公共领域车辆全面电动化。接下来的5年,行业年复合增长率要达到37%以上,中国新能源车行业备受关注,吸引了全球众多顶级长线、主权基金等超过200家机构投资者参与。

  今日指数呈现V型探底回升,下方回踩5日均线后快速回升,量能较昨日有所减少,但短期均线仍维持多头排列,下方支撑强劲。60分钟级别均线开启多头上攻,同级别MACD绿柱缩短,KDJ指标金叉后向上发散。短期关注量能变化,预计将持续震荡上行的走势。

  当前市场顺周期持续发酵

  目前来看盘面很简单,简单概括就是经济复苏背景下顺周期持续发酵。现在的市场格局以及北上资金所青睐的品种,大多为农业、化工、煤炭等周期低位品种,属于景气度不断提升的行业。但是普涨过后市场逐步开始分化,持续性不强,总体赚钱不易。操作尽量低吸回踩为主,趋势股依然是可以值得关注的板块,对于业绩来说,大消费及涨价逻辑下的芯片、光伏、半导体等后期将逐步实现业绩兑现,相关领域可以继续关注。目前央妈整体向下空间有限,对于“核心资产”和优质绩优股依然是长线布局的较好时机。短线操作谨慎,避免追高,等待两会后续政策面和基本面的进一步变化,合理控制仓位,目前保持谨慎对待。

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