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「君银投顾公司」周期股会是新的抱团方向吗?

发布日期:2021-02-23 浏览次数:

【周期性股票会成为控股集团的新方向吗?】坐了很久的板凳,板块今年打了一个漂亮的翻身仗。今年以来,包括石化工业、化纤、贵金属、工程机械和化工原料在内的许多指数顺周期性行业都增长了20%以上。(上海证券报)

在坐了很长时间的板凳之后,板块今年有了一个漂亮的转变。今年以来,包括石化工业、化纤、贵金属、工程机械和化工原料在内的许多指数顺周期性行业都增长了20%以上。

 

记者从多位基金基金经理处了解到,自去年底以来,他们加大了对顺周期板块的研究,并逐步将顺周期仓位加入基金投资组合。公募基金经理基金表示,从基本面来看,板块优质龙头股将成为“控股集团”的新方向。

机制转向顺周期性板块

在趋势,公开募股从基金向顺周期板块的转移不会减少

以万佳科技创新板两年内开业为例,今年加仓引进了板块的特种化工、金属和非金属。根据1月29日的公告,与去年第四季度末相比,基金增持白蓉科技16.3万股至98.57万股,加仓奥福环保19.47万股。天骐锂业和松井股份有限公司新近进入基金十大重仓股

 

深圳的一位基金经理表示,仓位的基金投资组合最近有所调整。一方面,已经从核心龙头转移到同行业的“龙二”、“龙三”股票;另一方面,仓位略微倾向于估值相对较低的顺周期板块,在顺周期行业收购了一家质量较好的公司。

此外,一位全市场选股基金经理还表示,由于市场可能进一步向估值相对较低和部分周期转移,基础化工和汽车等周期前行业的比例在近期的综合头寸调整中有所提高,建材和机械领域的机会将继续乐观,头寸将根据市场前景酌情调整。

定期投资可能会迎来一个新的黄金时期

对于阶段性投资,融通副总经理、股权投资总监邹认为,当科技、医药、消费等估值高的回调时,以公募为代表的机构投资者将根据利润增长与估值水平的匹配程度重新选择投资方向,逐步形成新的“群体”。“从基本面出发,板块的优质龙头股将成为一个新的群体方向。”

邹表示,五年来,相当一部分周期行业龙头企业拥有不逊于消费行业龙头企业的良好财务结构,现金流稳定,资本回报率高。由于思维惯性的存在,周期性板块的优质龙头股一般处于较低的估值水平,并不反映根本性的变化。从内在价值来看,其估值水平完全有可能过渡到新中枢,而周期性投资有望迎来新的黄金十年。

具体来说,深圳的一位基金经理对三大领域的投资机会持乐观态度。

在基础化工行业,未来一段时间内化工产品价格有望继续上涨,包括关注钛白粉、化纤、轮胎等品种;限塑令将促进可降解塑料产业的发展,引领关注;相关产业的发展。此外,关注炼油和化工行业的繁荣持续上升。

在机械领域,工程机械销售月度数据保持高速增长,行业景气度继续高于市场预期

在汽车行业,重卡销量保持较高增长水平,关注受益于零部件;随着汽车升级换代和智能化的不断推进,对玻璃和挡风玻璃的需求将会提高,量价的整体推广也是如此

(上海证券报)

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