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「荣立通」抱团股再崩反弹随时来 新抱团可期重点是周期

发布日期:2021-02-25 浏览次数:

【团团股再次崩盘,随时反弹。焦点在周期】团团团股昨日再次集体下跌。春节过后,以白酒、消费、医药为代表的聚集在、集中在,过去煤炭、有色金属、化工等顺周期大幅上涨,非公募持有的高ROE在节后上涨80%。

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途观股价昨日再次集体下跌。春节过后,以白酒、消费、医药为代表的聚集在、集中在,过去煤炭、有色金属、化工等顺周期大幅上涨,非公募持有的高ROE在节后上涨80%。对于投资人来说,是继续跟团还是另谋高就?许多市场分析师向记者分析《投资快报》后认为,杀跌延续大盘短期大幅调整的可能性很小,反弹可能随时出现在出现。国泰君安研究所所长黄燕明认为,业绩突出的蓝筹股仍是交易下一阶段的方向。目前要积极布局业绩突出但尚未举办团的蓝筹股。至于方向,黄燕明认为重点在于周期。

该机制再次打击了该集团的股票,称短期止跌信号已经出现

A股三大指数股市昨日收盘下跌,沪指下跌1.99%,收于3564.08点;深成指下跌2.44%,收于14870.66点;创业板指数下跌3.37%,收于3007.46点,盘中一度跌破3000点大关。个股方面,输得最惨的是基金控股集团。在基金,公开重仓的前20家A股公司中,除了美的集团受到数百亿回购的刺激,其他19家公司均下跌,泸州老窖下跌,宁德时代下跌超过7%,五粮液、隆基股份和山西汾酒下跌近7%,贵州茅台、中国费仲、顺丰控股和益威锂可能下跌超过5%。

在交易节后的短短5天里,在公开发行股票头寸最多的20家A股公司中,除中国平安外,其余公司都在出现,进行了回调,甚至其中许多公司都进行了大幅回调。泸州老窖、山西汾酒、益威锂能下跌超过20%,中国的中国自由和无锡药业下跌近20%,贵州茅台、宁德时报、迈瑞医疗、Hikvision、长春高辛下跌超过15%。

市场不断“雪崩”,原因在哪里?“流动性收紧”的预期是导火索吗?剧烈调整的核心资产是所谓的“群体解体”还是“间歇期”?针对这一问题,机构消息人士认为,流动性紧缩预期、港股印花税上调、机构将头寸转移至顺周期的板块,等诸多因素是导致A股差异化的主要“元凶”。昨日接受记者采访的专业投资者认为,经过短期大幅调整后,杀跌,市场继续反弹的可能性极小,出现随时可能反弹。天心投资顾表示,周四大盘止跌企稳的概率较高,因为这几天调整幅度比较大,暂时遇到了一定的支撑。操作上要暂时避开群体品种,选择超卖行业有业绩支撑的领导参与。 

巨峰投资顾也认为,现在说市场风格改变还为时过早。毕竟,从中期来看,核心资产和机构仍是趋势,的主力,随着基金规模的不断扩大和新资金的不断扩张,这种现象将长期存在。但即使核心资产还是分阶段撤出,如果跟不上的话,浮动损失的可能性非常大。目前核心资产可能已经失去了最佳介入点,需要等待。在等待的过程中,低

估值的优质品种或将迎来资金新的青睐,也是可以提前潜伏以及跟踪的。

 

  《投资快报》记者还注意到,在节后抱团股持续大跌的时候,前海开源杨德龙曾不止一次表示,业绩优良、受到机构追捧的白龙马股还会继续领涨两市。当前抱团股出现较大的调整,最主要的内因是获利回吐的压力。

  未抱团绩优蓝筹八成节后上涨

  无论如何,当前基金抱团股惨跌是不争的事实。在尚未被公募基金抱团的股票中,有没有什么优质的股票呢?而何为优质?量化到具体指标的话,在资本市场中能够达成共识的,或许就是那些能够连续多年取得超高ROE(广泛认为10%及以上)的公司。按近5年ROE均值排序取前50家公司统计发现,从涨跌幅角度来看,前50家公司中,节后有40家公司是上涨的,占比80%。其中佳发教育涨近20%,奥飞数据涨近16%。此外,银都股份、好太太、海利尔、德艺文创、飞荣达这5家公司也涨超10%。而在下跌的10家公司中,跌幅最大的是皮阿诺,节后下跌7.23%。

  未来行情是继续以大为美,还是切换为小而美?国泰君安研究所所长黄燕铭表示,未来随着流动性边际收紧,市场的核心注意力将从原先的流动性驱动转向盈利驱动,这将对旧抱团股形成持续的估值压制。当旧抱团股出现回调时,机构会再次继续根据盈利与估值的匹配度来选择、形成新的抱团股。而在流动性加速收紧预期压低风险偏好下,黄燕铭认为,绩优蓝筹仍是下一阶段的交易方向,目前需要积极布局仍未抱团的绩优蓝筹。至于方向,黄燕铭认为重点在周期。

  天风证券建议继续沿装配式和低估值蓝筹两条主线挖掘建筑行业投资机会,近期市场对于节后较好的复工复产以及两会的政策催化关注度抬升,对低估值的建筑板块带来一定催化作用,推荐基建(地方国企、基建设计、央企蓝筹)/房建价值品种。安信证券认为,在辛丑牛年投资者要怀着牛心,带着熊胆:今年要有盈利兑现意识,但如果真的发生大幅调整了又要敢于买进。

(投资快报)

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