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「本信选配」公募:多因素引发A股下跌 看好低估值顺周期板块

发布日期:2021-02-25 浏览次数:

(公开募股:A股股市因多种因素下跌,看好低估值和顺周期的板块昨日,A股,三大指数集体企业高开,股市走低。截至收盘,沪深股市分别下跌1.99%和2.44%,创业板指数下跌3.37%。与此同时,香港股市也大幅下跌,出现证券报记者在京、沪、深等地采访了基金投资者。他们普遍认为许多因素触发市场调整,短期内相对谨慎,关注投资风险,更看好低估值顺周期板块(证券时报)

昨天,A股,三大指数集体高开,股市走低。截至收盘,沪深股市分别下跌1.99%和2.44%,创业板指数下跌3.37%。与此同时,香港股市在出现也大幅下跌

《证券时报》记者在京、沪、深等地采访了基金投资者。他们普遍认为,许多因素引发市场调整,短期内相对谨慎,关注投资风险,更看好估值低的顺周期板块

许多因素导致了下降

“有两个原因导致香港股市大幅波动:第一,短线基金有获利的冲动,第二,香港上调股票交易印花税的突然消息影响了市场情绪。”海富通沪深混合基金,经理高正指出,印花税上调主要影响高频交易,目前香港股市高频交易约占20%。如果印花税提高30%,整个市场对交易成交量的影响系数约为6%。短期内有一定影响,但这只是短期负面因素,香港股市中长期还是比较乐观的。

前海开元基金表示,事件的干扰和流动性担忧加剧了市场波动。由于前期市场上涨迅猛,部分投资者浮动利润过高。在市场波动较大的背景下,部分投资者选择定居,在一定程度上加速了市场波动和“明星股”的调整,并形成阶段性负反馈,跟随关注流动性预期的趋势和股票市场资本流动性的变化

大成基金还表示,调整的最直接诱因是通胀预期上升和货币政策收紧。与此同时,由于前期部分股票涨幅较大、估值较高,外部市场由持续上涨转为调整,港股上调股票交易印花税,市场情绪依然低迷。

大成基金认为,在经济复苏和通胀预期下,顺周期和抗通胀资产可以得到适当配置;消费、医药、新能源等行业符合中国经济转型方向,行业龙头具有长期投资价值,可以利用回调机会进行抄底安排。

Boss基金,宏观战略部高级策略师刘洋表示,本轮调整具有全球普遍性,海外美债长期利率上涨超出预期或触发,但更多是由于A股,和股票估值中长期成本绩效指标相对偏激,对利率波动进入敏感阶段。未来信贷吃紧的方向是可以预见的,市场预期应该不乐观,目前的仓位暗示防御应该是顶的。

看好低估值顺周期性的板块

谈到市场前景,许多投资者更看好低估值顺周期领域。此外,调整后的核心资产也比较乐观。

基金老板继续看好顺周期性的有色金属和化工行业。从中期来看,交易化工/有色金属/白酒、银行/白酒、白电受益于“银根紧、信贷紧”阶段是需要关注的方向。其中,板块白酒受益于交易,“紧箍咒” 

前海开元基金表示,未来,板块看好三大方向。一是回收主线,关注化工、有色金属、机械、家电、汽车、新能源汽车、半导体等成长链的中上游材料设备;二是受益于从疫情中逐渐恢复的服务型消费,如影视、医疗美容、餐饮旅游、免税、医药等。第三,继续看好中长期核心资产。

长城汽车首席经济学家基金告诉大卫,A股和震荡的反弹格局没有改变,但短期内持续大幅上涨和持续大幅下跌的概率不大。短期内,我们将继续关注以关注化工、金属和银行为代表的周期性股票。与此同时,从长远和战略的角度来看,我们将继续关注军事产业链、汽车电气化智能产业链和新能源产业链的布局,以及医疗板块的CXO和医疗服务。另一方面,在未来,港股的收益率可能会继续超过A股,重点关注新经济的稀缺性和旧经济在关注港股的估值优势。

华宝基金表示,就具体投资方向而言,他看好估值偏低的顺周期板块受益于中期经济复苏,如银行、保险、有色金属和化工等。从景气度来看,汽车零部件、安全面板、军工等行业布局逢低,整体资产配置适度向估值合理的顺周期板块和景气度较好的中盘股转换。

安森基金建议投资者应该谨慎乐观。核心资产目前正在进行短期调整,但这些公司是国内各行各业充分竞争后的龙头企业,具有较强的长期盈利能力和成长空间。投资收益的主要来源是优质公司的长期持续增长。

(证券时报)

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