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「杠杆融资资金」三月份A股投资机会看这里 四大关键词前瞻市场热点

发布日期:2021-02-27 浏览次数:

【看看3月份A股的投资机会,四个关键词期待市场热点】在当地的两次会议上,很多地方都有很多《政府工作报告》的生态环保亮点。例如,北京表示将加强对细颗粒物、臭氧和温室气体的协调控制,突出碳排放强度和总量的“双重控制”,并明确碳中和时间表和路线图。上海提出,到2021年,环保投资占全市GDP的比重应保持在3%左右,同时强调“着力深化反污染斗争”和“启动第八轮环保三年行动计划”。(证券日报)

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环境保护

环境蓝图展示

五个主要领域的投资机会

“十四五”第一年,环保产业将开始新的征程。

在当地的两次会议上,很多地方都有很多《政府工作报告》生态环保的亮点。例如,北京表示,应加强对细颗粒物、臭氧和温室气体的协调控制,突出碳排放强度和总量的“双重控制”,并明确碳中和时间表和路线图。上海提出,到2021年,环保投资占全市GDP的比重应保持在3%左右,同时强调“着力深化反污染斗争”和“启动第八轮环保三年行动计划”。

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环保领域的龙头企业也纷纷表示愿意积极把握产业市场,一场巨大的资本盛宴正在逐渐临近。

2月26日,沉寂已久的环保板块,逆市上涨,板块117只股票不同程度上涨,占板块交易股票的61.90%。胡大、远大环保、中材节能、* *节能、* *飞马、天元等6只股票加入涨停,中创环保、中国天鹰、德力海、王能环境、科荣环境、王楠能源等6只股票涨幅均超过6%。

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华辉创富投资总经理袁华明在接受记者《证券日报》采访时表示,2020年环保板块在结构性牛市的表现相对较差,板块估值处于历史底部。突出的基本面、诱人的估值、环保的防御性特点板块,环保板块有条件也有可能成为近期震荡市场环境下的部分避险资金选择。然而,由于环保企业成长性和进攻能力较弱,在市场受到攻击时,板块的机会并不突出。因此,总体而言,板块,的环保阶段性机会较多,但趋势的长期性机会并不突出。 

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其实,看好环保行业投资机会的机构不在少数。自2月份以来,包括东吴证券和天丰证券在内的许多券商已经发布了100多份研究报告,支持环保行业的投资机会。其中,上海证券表示,环境保护仍是“十四五”期间的重要任务之一,关注环保产业的需求不断释放。目前,板块的环保估值仍处于较低水平,而安全边际相对较高。我们乐观地认为,未来的需求将释放出环保产业绩效改善、政策持续推动和向上繁荣带来的投资机会。

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除了近期股价的表现,环保行业的表现也很显著。《证券日报》据统计,截至2月26日,环保行业103家上市公司披露了2020年年报或业绩预测,53家公司实现或预计实现净利润同比增长,占比超过50%。

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从净利润同比增幅最大的角度来看,16家环保公司预计2020年净利润翻番,4家公司

首创证券表示,“十四五”第一年,环保产业进入了优质提质增效的发展阶段。环境类上市公司的扩张速度和利润表增长率不是唯一的评价标准,利润质量也很重要,尤其是经营性资产净资产收益率的提高将是关注点。基础设施公募REITs的推出,将丰富环保投资目标,为环保经营性资产的治理优化、质量提升、效率提升提供重要契机,有望形成更多投资机会。保持“良好”的投资评级。

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关于环保领域子轨道的投资机会,研究员叶在接受记者《证券日报》采访时表示,由于二级市场对环保产业缺乏信心,给予环保产业的估值水平较低。随着未来环保需求的不断释放,环保行业的绩效将得到提升,环保行业的投资性价比将逐渐凸显。其中,新能源和环保设备、城市污水处理和垃圾焚烧都有望受益于绿色低碳循环发展经济体系的建立。建议在关注拥有优秀治理结构和稳定运营的公司在未来的利润中实现快速增长。 

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持类似观点的袁华明也告诉记者,国内城市化率稳步上升,环保仍是“十四五”期间政策推动的重点产业。“十四五”期间环保行业整体需求空间将继续释放,行业集中度提高的趋势也将有利于上市公司的经营业绩。短期来说,板块的环保表现将会受到政策的推动,而废物焚化、再生资源和电气化这三大范畴将会受到政策的明确指引,因此应该会有更多的市场机会。

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科学技术

注重科技创新

机构讨论五大科技领域

专家表示,科技创新将成为最近市场讨论的高频词。胡艺投资总经理俞定恒对记者表示,作为高科技技术的代表领域,上升的芯片和半导体产业发展已经达到国家战略水平,在重点克服“瓶颈”技术的政策引导下,可以重点关注关注半导体、半导体材料和设备的布局方向

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兴业大道投资基金,)有限公司经理黄华艳认为,技术创新必须成为一个重要问题,特别是对于“卡脖子”技术,许多企业在关键子行业取得了重大突破,而一些企业需要更多的投资和创新。科技领域不同于新能源汽车、光伏、医药行业,不仅需要政策支持,更需要自主创新和“老黄牛".”精神,科技最能体现国家经济实力,科技、军工、医药、金融、教育的结合具有广阔的发展空间。

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结合市场表现和机构分析师的观点,人工智能

  一是人工智能将迎来新一轮增长点。新技术的引入让更多的创新应用成为可能,赛迪顾问预计到2022年,中国人工智能产业规模达到2621.5亿元。

  2月19日,工业和信息化部发布第二批先导区名单,至此,全国人工智能创新应用先导区已增至8个。华安证券认为,此次新增先导区5个,体现出人工智能产业在国家层面的布局已经逐渐从单点的应用示范走向更为广泛的多区域落地,人工智能产业在“十四五”期间有望迎来跨越式的发展。

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  华安证券认为,2021年是“十四五”规划的开局之年,也有望成为人工智能技术规模商用的元年,人工智能产业已经从技术探索走向各行业的规模落地,未来AI技术有望融入千行百业,成为无处不在的基础设施。看好全年人工智能产业盈利估值“戴维斯双击”的过程,建议关注具备专业领域数据积累和场景化落地能力的AI龙头企业,如科大讯飞、大华股份、海康威视、云从科技、依图科技等。

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  二是量子科技将引领新一轮科技革命和产业变革方向。目前,随着第二次量子革命不断推进,人类已从单纯探测量子世界走向主动调控量子。在可预见的将来,量子科技将继续改变世界的面貌,在量子科技领域落后,将导致科技发展乃至产业发展的全面落后。

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  东吴证券认为,政策加持与产业项目落地,量子信息产业发展可期。近年来国家不断出台政策指导,推进量子技术蓬勃发展。我国量子技术领先全球,目前已进入产业化推广阶段,随着未来量子技术产业化的不断成熟,量子信息产业市场空间可期。建议持续关注产业链优质标的投资机会,推荐国盾量子。

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  三是集成电路补短板和国产替代。1月28日,工信部发布公告称,有关单位提出申请筹建一个全国集成电路标准化技术委员会,以完成集成电路产业标准制订工作。委员单位有90家,包含上游龙头企业、终端应用企业以及科研院所。缺乏标准一直是电子产业的短板之一,标准组织的规范化也彰显国产替代从细分产品正式上升至产业层面。

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  天风证券表示,芯片材料的供应能力和质量直接关系到我国集成电路产业链的形成和完善,实现集成电路产业链国产化摆脱对进口产品的严重依赖将是行业发展的必然趋势。预计材料板块将会迎来“国产替代+下游晶圆厂扩产采购”的“戴维斯双击”机遇。

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  富荣基金研究部总监郎骋成对《证券日报》记者表示,以面板、被动元器件为代表的电子周期品,随着价格在2020年Q4的不断上涨,业绩端有望超预期,科技板块高景气度结合近半年的调整周期,在当前行业比较中相对占优。

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  中航证券建议关注,功率器件:进入涨价周期,本土厂商迎来加速成长,斯达半导(IGBT领先企业,国产替代领军者)、韦尔股份(深度布局车载CIS)。电子元件:需求持续向好,业绩有望加速提升,鸿远电子(军用MLCC核心供应商)、宏达电子(军用钽电容领先企业)。

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  四是脑科学研究已成为医学界重大战略领域。去年8月份,马斯克在加州弗里蒙特公司Neuralink的年度发布会上展示了简化后硬币大小的新版芯片LINK V0.9,该芯片能够读取脑电波、脉搏等生理信号,且具备无线充电功能。用这样的芯片来替换人类头骨的一小部分,有助于人类恢复肢体功能,解决视力、听力问题,并有助于治疗帕金森病。脑科学研究已成为医学界重大战略领域,人脑工程已经成为科技界下一个必争之地。

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  华创证券认为,人脑工程相关标的冠昊生物、复旦复华、科大讯飞、新智认知等值得关注。

  最后,生物育种迎来转机。2021年2月18日,农业农村部发布了《关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知》。《通知》全面覆盖了农业转基因生物研发应用过程中的各个环节,目的在于充分发挥生物育种技术在农业科技中的核心作用,推进未来我国主粮转基因种子的商业化进程,体现了相关部门对于生物育种行业引导的发展思路。