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「芝麻策略」本周股市三大猜想及应对策略

发布日期:2021-03-08 浏览次数:

【本周股市三猜想及应对策略】当前市场的核心焦点在于上升预期的折现率与一些高估值股票之间的矛盾,然而国泰君安策略团队认为,从整体A股,来看,估值并不昂贵,上证指数,的市盈率分位数为43%,全a股为58%,沪深500为26%,远低于沪深300的74%和创业板的84%

 

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猜想1:震荡下缘快反弹了吗?

实现概率:90%

具体原因:当前市场的核心焦点在于上升预期的贴现率与一些高估值股票,之间的矛盾,但国泰君安战略团队认为,从整体来看,A股,的估值并不昂贵,上证指数,的市盈率分位数为43%,全A为58%,沪深500为26%,远低于沪深300的74%和创业板的84%。因此,当前的问题实际上更多的是结构性矛盾,而不是总量问题。在中小企业结构中,周期性公司和市值的比例相对较高。随着经济复苏的深入和繁荣的蔓延,预计集团以外的更多行业和公司将提高利润和估值。另一方面,上升的部分利率反映了经济增长的加速,其次是通货膨胀预期的上升趋势。通胀预期短期大幅波动后,未来通胀预期斜率有望收敛,恐慌情绪有望逐渐缓解。维持3450-和3700震荡,逼近低位边缘的判断,保持乐观。

国泰君安的战略团队认为之前的集团已经倒闭,震荡调整了结构,但并没有指向没有表演和讲故事的小妖票,也没有寻找纯低估值的方向。投资者需要接受未来一定程度的“不完美”,突出保证金。尤其是利润提升和增速更快,估值相对合理,具有竞争优势。被称为中端市场蓝筹股,如细分轨道白马、龙二、龙三。

应对策略:利润暴涨是核心,投资者要把握结构,布局全球高景气的原材料周期;延伸信用依赖减弱,内生现金流创造能力增强,中游成本可向共振方向转移;技术调整后的机遇。

猜想二:化妆板块更强?

实现概率:80%

具体原因:随着3月8日女神日的临近,面值的消费逐渐升温,板块的化妆品消费可能处于高位

《投资快报》记者注意到,三八和双十一是化妆品行业一年中最重要的两个时间节点和销售高峰。

以天猫为例,早在2月24日,天猫平台多家化妆品旗舰店就开始了相关的营销活动。从3月2日开始,淘宝的三八节开始发放超级红包,这意味着三八节的网购活动进入了冲刺阶段。商家如此热衷于三八女神节的营销,本质上是对背后巨大的商业利益和高速的行业增长感兴趣。那么A股?有哪些相关的上市公司呢 

第一家是上海家化,全国日化龙头,积极推进品牌梳理优化,增长潜力有望释放。第二个是Polaiya:公司在机制和响应速度上领先同行,核心竞争力是对需求的敏锐洞察。同时,其网络营销运营能力突出,R&D加码带动产品和品牌升级。第三家是美妆,中国领先的在线化妆品零售服务提供商。第四个是于佳卉:第一个电子商务面具,”

互联网++美妆”的电商企业,以线上电商渠道销售为主。第五家是名臣健康:专注三、四线城市的国内本土民族化妆品品牌;化妆品方面主要产品为护肤品。第六家是丸美股份:为抗衰老细分领域化妆品龙头,连续六年被评为国内抗衰老领域第一。

 

  应对策略:美妆行业未来空间巨大,在女神节来临之际,投资者可关注其交易性机会。

  猜想三:银行股补张?

  实现概率:70%

  具体理由:如今股市多空分歧加大,“抱团”现象已有所松动,位于估值底部的银行股再次成为了市场的焦点,机构唱多之声频频。

  “银行整体的估值仍在市场底部,而这块洼地将成为资金的下一个宠儿。”一家券商分析师认为,经历了下跌的银行股有更大的上涨空间,同时低估值板块在市场的震荡中也能成为资金的最佳“避风港”。

  银行板块上周上涨1.90%,一周主力资金净流入28.86亿元,该行业所属的个股共38只,上周上涨的有34只,涨幅居前的有南京银行、常熟银行、杭州银行等,分别上涨9.09%、8.93%、8.43%。下跌的有3只,跌幅居前的有重庆银行、青岛银行、厦门银行等,分别下跌3.54%、2.42%、0.49%。

  以资金流向数据进行统计,银行板块上周资金净流入的个股有20只,其中净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是工商银行,上周净流入资金10.27亿元,紧随其后的是平安银行、农业银行,净流入资金分别为7.46亿元、6.95亿元。银行板块资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有招商银行、重庆银行、北京银行,净流出资金分别为3.31亿元、1.65亿元、1.54亿元。

  应对策略:伴随基本面的恢复,银行板块2021年估值有望迎来修复,估值相对较低的银行股可能更有机会,投资者可重点关注银行股的补张机会。

(财富动力网)

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