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「互联网金融龙头股票」资金大举南下的背后:绝非“遍地黄金”

发布日期:2021-01-26 浏览次数:

【资本大规模南向背后:绝不是“杜兰花生”】值得关注的是,在欢腾的背后,很多机构开始警告,南向资本更看重稀缺的技术龙头,而其他港股则没有这个优势,投资者要谨慎。(中国证券报)

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1月25日,港股继续表现强劲,恒生指数指数收盘上涨2.41%,突破3万点,今年累计上涨10.75%。资金大规模下行,核心资产表现抢眼,依然是推高港股的主要原因。当日,腾讯控股股价大涨10.93%,最新市值超过7.3万亿港元,其他科技龙头股也大涨。

值得关注注意的是,在欢欣鼓舞的背后,许多机构开始警告说,南向基金更感兴趣的是稀缺的技术领军企业,而其他港股则没有这种优势,因此投资者应该谨慎。

腾讯市值增速全球第一

截至1月25日收盘,恒生指数报30,159.01点,创下2019年4月以来的收盘新高;恒生中国公司指数上涨2.42%,至11960.49点。

科技股昨日全线大涨,指数恒生IT行业上涨6.90%,其中腾讯控股上涨10.93%,SMIC上涨10.09%,网易上涨8.43%,中兴上涨8.11%,JD.COM集团上涨6.13%,美团上涨5.16%。

腾讯无疑是昨天关注最受欢迎的明星股。截至收盘,其股价为766.5港元,最新市值达到73,537亿港元。根据最新汇率,其市场价值接近9500亿美元。

有许多迹象表明,腾讯的收益可能会继续。数据显示,腾讯期权,周四押注腾讯股价将在盘前获得800多港元的合约价格昨日飙升90,300%,而在看跌期权,的公司中,成交量最大的交易,合约价格下跌约84%。另外,腾讯是南投的主要收购对象之一,该股的净购买量约占资金总流入的四分之一。分析师指出,今年以来,腾讯市值增长超过2300亿美元,位居全球第一;第二大赢家特斯拉的市值增加了1340亿美元。

海外大银行也看好腾讯。在最新的研究报告中,花旗将腾讯控股的目标价从734港元上调至876港元,主要是因为其对微信收入持续增长、全球游戏市场份额不断增加以及企业客户业务持续增长的乐观前景。瑞银将腾讯的目标价从700港元上调至830港元,维持“买入”评级。瑞银表示,腾讯的手机游戏业务在趋势,发展强劲,其广告和云业务也在出现发展机遇。腾讯管理层可能会考虑开发金融科技产品。我相信以上因素可以推动腾讯未来两年营收增长25%左右。

为什么资金会流向南方

业内人士指出,南向资本最近成为关注市场的热门话题。在今年的16个交易日中,15个交易有超过100亿港元的净流入。其中,1月18日至20日为连续三个交易日,超过200亿港元。 

今年以来,南向资金累计净流入已达2504.66亿港元。其中,沪港通净流入1174.75亿港元,深港通净流入1329.92亿港元。

市场参与者指出,资金继续南下有四个主要原因:

首先,板块,新经济的港股,是稀缺的,并已成为这一轮集中资金南下涌入的目标。广东证券研究院副院长康崇礼表示,港股部分科技标的稀缺。港股上市公司中,很多标的是稀缺的中国独角兽企业,业绩稳定,科技属性强,未来发展空间广阔,导致资金趋紧。

其次,基金内地公开发行等机构投资者已经提前布局,全面提振市场乐观情绪。从去年的整体表现来看,港股的表现不如很多全球主要股指,但很多机构都在暗暗等待去年加仓港股的机会。华西证券最新研究报告显示,基金增加港股配置的趋势效应明显,2020年港股配置比例将翻倍。2020年第一季度,在基金公开发行的港股配置比例仅为4.91%;到第四季度,上升的这一比例已经达到10.23%。值得关注注意的是,2020年第四季度,基金的公开发行在龙头股有明显的加仓,如腾讯控股、美团和香港交易所

第三,最近市场风险偏好增加,港股对补涨有空间,根据CICC最新研究报告,目前港股比A股有更多机会,目前港股估值仍比A股有优势

最后,充裕的流动性环境为港股提供支撑。康崇礼指出,央行最近表示,2021年稳健的货币政策将更加合理、适度、灵活和精确,并再次强调不要急转弯。预计流动性充裕的格局将持续下去。至于国际市场,CICC报告指出,香港股市的流动性将得到支持,因为疫情防控滞后,政策仍相对宽松。应该

机构资金流向监测显示,国际资金已经连续21周流入香港市场。

 

  投资者需保持警惕

  随着科技股带动港股主要指数大涨,全面看涨港股的呼声四起。但也有不少专家坦言,虽然港股近期表现向好,但绝非“遍地黄金”,投资者仍需保持警惕。

  中信建投在最新研究报告中就指出,在全球经济曲折回升的背景下,港股预计会波动回升。但港股并非绝对的价值投资洼地。在银行、地产等前景相对暗淡的行业中,港股并没有估值优势。消费、医药等行业的港股标的更贵。展望未来,内地投资者选择美团、小米、港交所等稀缺标的是可以的,但并不建议全面加仓港股。

  瑞信中国证券研究主管黄翔就对中国证券报记者坦言,相较于内地市场而言,香港市场受到全球市场影响更深,因此其风险也较多。此外,投资者在近期更多关注了新经济板块的表现,但其实港股中旧经济行业比例较高,这也影响了港股去年的整体表现。

(中国证券报)

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