「000736股票」结构性行情不改 机构看好三大行业_上海股票配资开户平台网
欢迎访问股票配资门户网,股票配资公司,股票配资平台,股票配资网,在线配资,炒股配资,配资软件,配资app,股票配资开户,牛金所,策略操盘

股票配资导航
当前位置:主页 > 股市行情 > 股市动态 >

「000736股票」结构性行情不改 机构看好三大行业

发布日期:2021-02-06 浏览次数:

[结构性市场不变,机构看好三大产业】虽然很多券商2月份在出现很难看到像样的上涨,但在板块轮换的背景下,市场机会还是会在当地出现,从机构态度来看,新能源汽车、消费电子、光伏是普遍看好的三大板块。

尽管在许多券商看来,出现很难在2月份实现像样的上涨,但在板块轮换的背景下,市场机会仍将在当地的出现。从机构态度来看,新能源汽车、消费电子和光伏是普遍看好的三大板块。

新能源汽车的高度繁荣不会改变

中国、欧洲等全球主要经济体以疫情影响为转型契机,以绿色复苏为主旋律,更加坚定地向碳峰值和碳中性迈进。新能源汽车不仅成为全球共识的战略性新兴产业,也成为全球合作的重要桥梁。五矿证券表示,电气化和智能化正在重塑工业生态,新能源汽车已经成为全球需求共鸣、产品实力和政策共同提升、传统汽车公司与新生力量共舞的市场。

政策方面,工业和信息化部组织会议,讨论《新能源汽车产业发展规划 (2021-2035年)》的实施。2021年是“十四五”第一年,《规划》第一年,政策保持友好。业内人士预计,在政策支持和供应方不断优化的背景下,新能源汽车的生产和销售将保持高增长,并建议继续发展关注新能源汽车产业链

虽然受疫情影响,但中国新能源汽车销售仍保持稳定增长趋势。数据显示,2020年中国新能源汽车销量将达到136.7万辆,同比增长11%,其中新能源乘用车销量将达到124.6万辆,同比增长15%。可以看出,2020年,新能源汽车将从7月开始呈现增长趋势,月度产销量刷新当月历史纪录,12月产销量创历史新高。2020年的产销数据显示,新能源汽车的渗透速度正在加快,市场继续乐观。

平安证券分析师朱东建议,投资者应更多关注影响增长预期的主题事件催化,如关注,党生科技宁德时报、长城汽车、SAIC、卧龙电气传动、汇川技术,先锋智能、华友钴业,盛鑫锂能等。

潜力股选集

宁德时代(300750)的市场份额有望增加

该公司专门生产新能源汽车动力电池,2019年全球市场份额为28%。凭借成本和产品优势,公司积极开拓国内外市场,未来市场份额有望进一步增加。公司还积极布局储能产业链上下游,有望在未来率先进入储能发展快车道。随着新能源汽车竞争力的提高,我们估计到2025年动力电池的需求将达到1013GWh左右。新时代证券指出,公司具有较强的竞争力,与LGC等国际厂商相比,公司的营业利润率持续为正。在客户方面,公司成功开发出特斯拉、大众、奔驰、宝马等世界级汽车厂商,体现了公司强大的竞争力。随着动力电池成本的不断降低,公司未来的竞争力将进一步凸显。

党生科技(300073)有望逐步放量

该公司正在积极探索LG、SKI等优质客户,预计这将逐步直接惠及放量,领先锂电池的销售增长和市场份额。在国内,公司可以通过捆绑比亚迪等优质客户来享受更高的利润。信达证券指出,在2020年上半年新能源汽车销量排名前10位的车型中,811款车型的市场份额为27%,我们估计装机电池的市场份额

该公司是世界上电机及其控制领域的领先企业,ZF受益于欧洲电气化的加速发展。公司主要从事电机电控产品的研发、生产和销售,并有少量电池等其他业务。是与瑞典ABB、德国西门子并驾齐驱的领先企业。沈万鸿源证券指出,在政策支持和碳排放法规的推动下,全球电气化进入加速阶段。作为新能源汽车的核心部件,预计到2022年,全球新能源电机及电控市场将达到408亿元,比2018年增长近1.5倍。该公司与全球汽车零部件巨头ZF成立了一家合资子公司,切入梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)和宝马(BMW)等汽车制造商的新能源汽车供应链,新能源汽车业务有望爆发。

飞行员情报(300450)在议价能力上有提升空间

作为一家领先的设备制造商,在“高标准电池集中度提高客户多元化”的趋势理念下,公司在议价能力方面仍有提升空间。根据计算,在市场份额为30%和35%的假设下,预计2020年和2022年世界各大电池厂扩建中的中标设备分别为255亿元和300亿元。海通证券指出,公司2020年上半年新订单创历史新高,同比增长83.19%;根据之前发布的中标公告,该公司在《宁德时报》上中标设备订单32.28亿元。公司前瞻性指标持续提升,叠加拿下宁德时代大单,2021年业绩有保障。总的来说,随着全球电气化浪潮的到来,锂电池设备既有很大的空间,也有很大的增长,预计公司将受益匪浅。

消费电子行业迎来“黄金十年”

全球手机已进入换股期,5G普及率大幅提升,国内消费电子维修好于预期。目前趋势消费类电子类股置换显著,未来单机价值的提升有望提升国内相关公司在产业链中的表现。一些行业分析师指出,消费电子股的估值回调近日已逐渐进入安全边际,行业的高度繁荣预计将推动领先消费电子股的表现继续加速,带来估值的重新定位和催化作用。

安信证券分析师马良指出,智能终端的小型化、便携性和网络化是推动PC和-笔记本手机发展的核心因素。现在全球手机销量已经达到了一个相对稳定的数量级。未来数字的突破点在于非洲等新兴市场的发展,战场更是如此

多聚焦于局部创新带来的ASP提升,比如屏下摄像头、液态镜头等光学部件创新、提升充电速度或者便利性的快充、无线充电部件创新、5G、WiFi、蓝牙、UWB等通信部件创新等。从产业大势上面来看,5G、WiFi、蓝牙、UWB等通信技术的不断迭代发展将会让以TWS、智能手表、VR、AR、智能家居为代表的可穿戴、AIOT产品的创新性和实用性越来越高,成为驱动消费电子发展的下一个黄金十年的核心产品形态。

 

  对于板块机会,华泰证券分析师胡剑建议投资者关注京东方A、蓝特光学、歌尔股份、视源股份、风华高科、鹏鼎控股、长信科技、立讯精密、精研科技、通富微电、海康威视、江海股份、乐心医疗、环旭电子、顺络电子、中颖电子、硕贝德等。

  潜力股精选

  京东方A(000725)基本面全面修复

  公司深耕显示行业,目前已发展成为全球LCD行业龙头,主营业务包括显示器件、智慧系统和健康服务三大板块。核心业务为显示器件,目前拥有12条量产产线和1条在建产线,其中10条为LCD产线,G8.5及以上高世代线为6条。华金证券指出,需求方面,IT类面板受益疫情带来的居家办公等需求,体育赛事延期以及终端需求传统旺季到来大尺寸备货情急,面板价格全面进入上行通道,涨价趋势从中大尺寸扩展至小尺寸面板,LCD面板行业需求复苏。公司作为行业龙头,受益行业供需趋向平衡,迎来基本面全面修复,看好市场地位带来的增长红利。

  蓝特光学(688127)技术优势带来盈利空间

  公司是国内领先的精密光学元件供应商,凭借自主研发创新的核心产品长条棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等,与华为、AMS、康宁、麦格纳、舜宇等国内外知名企业展开合作,并已成为苹果直接供应商。华泰证券指出,公司2017年进入苹果3D模组供应链实现营收及利润首次飞跃。尽管疫情蔓延致全球手机出货量同比下降,但多摄渗透率仍持续提升,带动手机镜头需求量增长。据招股书,公司长条棱镜迭代项目进展顺利,且微棱镜产品参数行业领先。我们认为公司有望受益于手机3D感知及潜望式普及实现棱镜业务营收增长,并凭借批量胶合切割的技术优势保障盈利空间。

  歌尔股份(002241)长期成长被看好

  公司声学整机业务最大驱动力来自A客户TWS产品,全球耳机市场规模超过10亿副,苹果数亿存量客户,无线耳机正逐步成为标配,行业远未到天花板。IDC发布最新数据,2020年四季度苹果公司手机出货量9010万部,同比增长22.2%,市场份额重回全球第一,占比23.4%,公司声学零部件有望充分受益。公司业绩发布业绩预告,业绩增速靠近指引上限。新时代证券指出,公司是消费电子产品持续创新的核心龙头之一,坚持“零件+成品”的发展战略,在精密制造领域形成较高壁垒,下游整机拓展做大规模并反哺巩固上游优势,看好公司长期成长。

  鹏鼎控股(002938)增长动力充足

  公司主要生产高制程PCB板,5G智能手机创新进程加速,硬件升级不断,高集成和更轻薄的要求推动PCB方案升级,未来单机PCB价值量将提升。公司营收近60%来自iPhone,预计iPhone超10亿存量用户将在3年左右陆续更换手机,公司做为 iPhone PCB 用板主供之一,可预期的出货量提升将强力支撑公司业绩增长。银河证券指出,公司 Mini-LED 用板预计今年年底投产,将用于未来的 iPad 和 MacBook系列产品;汽车用板将随汽车电子化程度的提高进一步提升;在VR领域,公司已成为某知名品牌供货商,长期增长动力充足。

  光伏迎来确定性高增长

  光伏产业链上下游持续技术创新,推动国内外平价上网。国联证券分析师马群星表示,“十四五”期间光伏装机量有望年均新增70GW -90GW,市场需求旺盛,迎来确定高增长机会。

  国家能源局发布电力运行相关数据,2020 年光伏新增装机量达48.2GW,这意味着四季度光伏新增装机达29.5GW,几乎与2019年全年装机量持平,虽然光伏供应链在疫情、硅料及玻璃供给等因素的影响下出现了较大的价格波动,但市场投资热情依旧旺盛。

  光伏迎来平价时代,碳中和成为全球共识,行业将加速上行。国元证券分析师彭聪指出。根据IRENA,2019全球光伏电站LCOE成本降至0.068美元/kWh,接近化石燃料发电成本0.066美元/kWh,全球逐步进入平价时代。中欧日韩纷纷发布碳减排目标或者规划,美国或将重回巴黎协定,全球光伏新增装机有望加速上行。预计2021-2025全球装机分别达到 168GW、 218GW、273GW、341GW、410GW。

  随着装机容量的快速增加,多家券商表示看好光伏产业链上各细分领域龙头。马群星看好光伏行业的投资机会,建议投资者关注通威股份隆基股份、阳光电源、爱旭股份、东方日升、晶澳科技、天合光能、迈为股份、捷佳伟创、中信博。

  潜力股精选

  通威股份(600438)硅料产能8万吨

  公司现有硅料产能8万吨,稳居行业第一梯队,且仍在持续扩产,规划2021、2022、 2023年产能分别扩至11.5-15万吨、15-22万吨和22-29万吨,龙头地位将持续巩固,受益于行业的可持续增长。华西证券指出,据2020年中报,公司多晶硅平均生产成本3.95万元/吨,其中新产能平均生产成本3.65万元/吨;我们预计新产能生产成本将进一步下降。另外,全球光伏发展趋势明确,新增装机有望持续攀升,但近两年硅料新增有效产能有限,预计后续硅料将继续保持供应偏紧格局,公司有望显著受益。

  隆基股份(601012)市占率持续走高

  公司全年硅片出货约59GW,同比增长62.1%,测算市占率在45%,同比提升5%,预计2021年出货量将同比增长60%,测算市占率在50%,同比持续提升5%。2021年1-2月电池、组件降价背景下,公司各尺寸报价维持原价,盈利能力持续超预期,测算当前时点硅片毛利率仍维持约25-30%。东吴证券指出,公司2020年全年组件出货量超过22GW,同比增长160%。公司2020年首登全球光伏组件第一,测算市占率在15%,同比提升8%,2021年龙头地位持续强化,预计2021年一季度组件出货超过9GW,约为行业第二名出货规划的1.6倍。

  阳光电源(300274)系统装机稳居第一

  公司2016年至今储能系统装机稳居全国第一。近5年公司逐步全球化销售渠道布局,建立110多个服务网点,逆变器远销100多个国家,已成为行业内极具影响力的光伏企业。东吴证券指出,2019年公司EPC全球市占率第二,累计开发建设超12GW,开发运营保持100%成功率,今年计划3GW项目,以量补价,长期将保持每年20-40%稳健增长。公司是储能逆变器及储能系统双龙头,预计今年收入超10亿元,随强制配储政策密集落地和储能经济性拐点临近,未来有望爆发式增长。逆变器、储能与EPC三大业务共享渠道、协同发展,作为未来业绩增长点的潜力逐步显现。

  东方日升(300118)组件龙头地位稳固

  公司专注于新能源、新材料领域,主要从事的业务包括太阳能电池片、组件、新材料、光伏电站等。随着全球光伏新增装机增速趋缓,组件环节品牌和渠道效应越来越强,落后产能有望在此轮竞争出局,一线龙头企业出货量占比提升。公司组件销量持续攀升,龙头地位稳固,海外业务的快速成长是主要原因。申万宏源证券指出,2019年底,公司首发全球第一款500W组件,搭配G12大尺寸单晶硅片,组件效率可达20.2%,预计该款组件单线产能将提高30%。同时,公司发布行业内首款半片异质结组件,最高效率可达21.9%。公司作为全球组件领先企业,受益全球光伏装机提升。

(金融投资报)

更多股票配资知识,请关注股票配资平台www.yangrui.net