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「玄武岩纤维」研报下调了这些公司的盈利预测 马后炮还是诸葛亮?

发布日期:2021-02-25 浏览次数:

【研究报告下调了这些公司的盈利预测,却是诸葛亮?】A股卖家的研究报告很少有“卖出”评级,但通过研究报告中相关公司的目标价和利润预期的调整,我们也可以看到机构对公司评价的边际变化。根据蔡东选择的数据,上个月,共有14家市值1000亿美元的公司遭遇至少3家机构下调年度利润预测或投资评级。

A股卖家的研究报告很少有“卖出”评级,但通过研究报告中相关公司的目标价和利润预期的调整,我们也可以看到机构对公司的评价的边际变化。

根据蔡东选择的数据,上个月,共有14家市值1000亿美元的公司遭遇至少3家机构下调年度利润预测或投资评级。

通过梳理发现,机构对这些公司持谨慎态度的主要原因有两个:一是最新发布的业绩低于预期;二是近期股价涨幅过大。

“油毛”和“医美毛”都下调了盈利预期

虽然各领域“核心资产”的股价自今年以来创下新高,但并非所有大盘股公司都有足够辉煌的业绩支撑如此高的估值。

特别是最近年报业绩密集披露期,很多市值过千亿的公司因为业绩不及预期而被券商下调。相应地,在业绩公布后,这些公司在出现的股价也在高位回落。

“油中茅台”龙鱼就是其中之一。

本周初,龙鱼发布了2020年业绩报告。去年,公司实现净利润约60亿元,同比增长11%。在此之前,龙鱼2020年的盈利预测大致在70-75亿元之间。

龙鱼发布业绩报告后,CICC立即宣布将下调盈利预测和目标价。

根据CICC的研究报告,“龙鱼的表现低于我们和市场的预期。我们认为业绩低于预期的主要原因是套期损益和销售收入确认时间不同,导致出现季度业绩波动”因此,CICC决定将龙鱼2021年预测净利润下调至70.58亿元,下调14.3%。

除了龙鱼,“医美茅台”爱美客也在年报发布后被多家机构下调。

2月8日晚,爱美客披露了2020年度报告。公司去年实现营业收入7.09亿元,同比增长27.18%;归属于母亲的净利润为4.4亿元,同比增长43.93%。

年报刚发布,方正证券光大证券、华西证券、西部证券四家券商集体下调爱美客盈利预测。

调整最大的是光大证券。根据光大证券2月9日发布的研究报告,考虑到2020年疫情背景下部分费用收缩的短期影响,以及考虑到R&D和新品,上市的未来进展,预计2021年公司费用可能出现反弹。公司2021年归属于母亲的净利润预测下调至6.54亿元,较之前预测下降约7.23%。

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此外,一些公司,如戈尔公司、文泰科技公司和洋河股份,公司已经被经纪人降低了他们的利润预期。(详见文章末尾的表格)

3000亿市值周期的龙头也卖了!

上述公司可能因为业绩不如预期而下调了盈利预测,但以下公司是由于短期涨幅过大。

作为本轮股市的领先基准,市值超过3000亿元的紫金矿业a股和h股价格自年初以来大幅拉升。其中,A股紫金矿业涨幅最大超过60%,h股涨幅最大超过80%。

但就在股价如火如荼的时候,某券商的研究报告泼了一桶冷水。

1月22日,众议员

报告发布时,紫金矿业h股的收盘价价为每股9.62港元,明显高于目标价。因此,国泰君安国际在报告中将紫金矿业h股下调至“卖出”评级。

值得一提的是,这份报告的发布并没有阻止紫金矿业股价的短期上涨。自2月份以来,紫金矿业h股再次启动了一波快速的拉升市场,盘中一度触及每股16.24港元的新高,但在本周初才开始回落至高位。

近一个月来,三家以上机构下调盈利预期,总市值(截至2月23日)超过1000亿元的公司名单如下:

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(上海证券报)

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