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「000713资金流向」八大机构论市:急跌接近尾声 右侧机会即将显现

发布日期:2021-03-01 浏览次数:

【八家机构讨论市场:右侧的机会即将出现在大幅下跌结束时】沪指股市本周收盘下跌5%。下周A股将如何运营?我们总结了主要机构的最新投资策略,供投资者参考。

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沪指股市本周收盘下跌5.06%。下周A股将如何运营?我们总结了主要机构的最新投资策略,供投资者参考。

中信证券:地震过后,市场将回归平衡,正式进入“慢涨三部曲”中的平静期

在平静期,市场会呈现三个特点:经济平稳好转、政策稳定、风格均衡;建议配置向新主线转移,月度维度适当增加低估值、高性价比的防御性板块,继续顺周期性板块配置,季度维度布局“五大安全”领域的高性价比技术和军工,增加之前疫情破坏的板块。

金钟战略:大幅下跌即将结束,盘整继续下跌

我们此前强调,这一调整可能是自去年3月23日反弹以来稍大且时间较长的突破。总的来说,在经历了上周的“大幅下跌”之后,指数和-短期内分别出现5%和10%大幅下跌的可能性并不大。但由于调整时间短、幅度小、估值低,成交量并没有明显缩水。我们预计市场将从目前的大幅下跌逐渐转变为温和的盘整,我们应该注意自下而上的选股。短期内估值较低、之前涨幅较低的板块,可能会有所反弹。

广发策略:暂时避免边缘扩散和升级

与之前的市场顶端相比,A股在当地被高估了,但整体上并不贵。历史上,前5%的股票在四次换手率中的换手率接近极值(50%),这就带来了牛空头转换或风格转换。目前A股非金融不含A股美颜150的估值并不算贵。此外,经济复苏将有利于A股更多广谱顺周期行业和中小企业的业绩提升,很大概率指向风格转换而非牛熊市转换,市场价值将下沉,行业将扩散。

君主策略:调整底部,尽快反弹

有利可图的繁荣是核心,把握结构。1)全球高景气的原材料循环:有色(紫金矿业、神火股份)/石化(中海油服)/吉化(万华化工);2)延伸信用依赖减弱,内生现金流创造能力增强。中游成本的共振方向可以转嫁:机械(纽威股/卜式股);3)两会碳峰化和碳中和部署主题:新能源(宁德时代,益威锂能);4)调整后的科技和金融机遇:电子(李勋精密)/银行(江苏银行)/保险(中国太平洋保险)。此外,港股印花税上调而非南下趋势,持续推荐两条稀缺主线(在线教育/投资和医药消费/5G/汽车消费)和利润回收(石化/煤炭)。

创始人策略:在集会上放轻松

市场仍有反弹,但有很大概率放量。在流动性和政策不断确认的背景下,拐点,市场反弹的动力仍然在于经济复苏。目前,趋势的国内和全球经济复苏仍在继续。然而,由于经济复苏领先滞后,中国经济率先复苏,但正在走下坡路的拐点,将比其他主要经济体更早复苏。从2000年以来的三轮经济大规模资产扣除来看,经济拐点基本对应股市高点,后续打压市场的因素主要是国内经济的拐点、通胀预期变化导致的无风险利率周期性上升趋势、政策退出加速等。

促证策略:冷泉已过,三月春来

经过快速快速的调整,市场正逐步接近这一轮调整的尾声。从整个三月来看,我们看好市场,随着“冷泉”的逐渐过去,预计将慢慢迎来春季三月。市场为什么会反弹?什么反弹?春节期间就地过年,延长中国经济复苏时间;美国疫苗接种的加速和1.9万亿美元法案的通过,扩大了中美经济复苏的共鸣跨度;PPI刚刚开始转正,进入加速上行周期;基本面迎来量价上涨格局“冷泉”已慢慢过去,阳春三月有望逐渐到来。把握基本面复苏的结构亮点,把握两条主线:1)全球复苏,量价上升中上游周期制成品。2)服务型消费逐渐从疫情中复苏。

广东发展战略:经济发展统计公报的良机即将出现

目前市场短期调整在左侧处于末期,后续大概率启动筑底进程,之后出现右侧机会逐渐打开。在沪指缺口已补的情况下,后续市场调整空间有限,短期调整主要以震荡上行为主,在配置方向上,关注有两条主线,首先人大在即,建议优先考虑关注,人大相关政策主题股票机会,包括硬技术、新能源等战略性新兴产业,建议在“十四五”期间重点关注。此外,根据历史市场回测,在过去20年的人大会议期间,板块餐饮、交通运输的上涨概率相对较高,投资者可以进行适当的布局。其次,由于当前市场对估值更为敏感,随着一些企业年报披露日期的逐渐临近,在关注基本面的支撑下,在板块进行低估值和顺周期投资的机会是可能的

郭盛战略:三月反攻

本轮市场调整的核心原因还是在年初

以来的过快上涨。但近期连续调整后,市场由于前期快速上涨而累积的畏高、获利了结情绪已显著释放。本轮行情从11月启动以来,至今涨幅已巨。尤其是2021年年初以来,指数加速上行。即便在1月底2月初时一度由于流动性紧张而波动调整,但2月随着流动性逐步改善,市场快速重拾升势。至今,上证综指创业板指一度较年底大涨7.4%、17.2%,偏股基金也取得11%左右的平均收益。短期暴涨之后,市场出现自发性的调整压力。但随着近期市场连续调整,当前由于前期快速上涨而累积的畏高、获利了结情绪已显著释放。

 

(东方财富研究中心)

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