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「水飞蓟」招商策略:北上资金逆势加仓新能源 继续增配顺周期

发布日期:2021-03-04 浏览次数:

【投资策略:北行资本逆势,加仓新能源继续顺周期增加配置】2021年2月,北行资本延续1月强势状态,净流入412亿元。根据板块,科技创新板的分布情况,在土地股份总标准中增加了上升主板和下降主板。消费的过度配置比例是上升,科技的低配置比例在扩大,而金融的低配置比例和周期在继续缩小。加仓顺周期性和高度繁荣的资源是在中游(有色金属、机械、化工)、金融(保险、银行)和反向加仓电气设备制造的;板块(食品饮料、电子、军工等。).国有股与深交所的股票价差较大,前20名、前50名和前100名重仓股占了下降

2021年2月,资本北上延续1月强势状态,净流入412亿元。根据板块,科技创新板的分布情况,在土地股份总标准中增加了上升主板和下降主板。消费的过度配置比例是上升,科技的低配置比例在扩大,而金融的低配置比例和周期在继续缩小。加仓顺周期性和高度繁荣的资源是在中游(有色金属、机械、化工)、金融(保险、银行)和反向加仓电气设备制造的;板块(食品饮料、电子、军工等。).国有股与深交所的股票价差较大,前20名、前50名和前100名重仓股占了下降

核心观点

2021年2月,北方资本流入继续保持较大规模,当月净流入412亿元,延续1月份的强势状态。

2021年2月底,泸沽通股票市值24519.3亿元,比上个月下降高出86亿元;占同期A股自由流通股市值的6.95%,比上一期下降高出0.09%。

从国有股通持有的板块的分布来看,国有股通的标准中增加了科技创新板块,北投主板市值占上升;创业板股票市值的下降份额。具体来说,主板股票市值占0.15%,上升;科技创新板占0.06%;创业板占下降0.21%,目前国有股通持股比例仍超过创业板,超额配置比例为3.58%;主板和科技创新板分别下降3.36%和0.22%。

在主要产业配置方面,资源比重上升,金融房地产和公用事业比重上升,电信、医疗和消费服务业占下降;比重上升,整体产业配置进一步均衡。

从所有土地存量的流通市值分布来看,消费和医药行业的土地存量仍处于过度配置状态。医药过度配置比例继续为下降,消费过度配置比例为上升;其他行业处于低配置状态,金融和周期的低配置比例继续缩小。具体而言,2月底消费、医药、科技、金融和周期的超额配置率分别为10.85%、2.98%、-, 1.63%、-6.97%和-, 5.23%。

在积极的仓库调整方面,加仓在电气设备、有色金属、农林牧渔、机械设备等行业中的比重较高,而在食品饮料、电子和国防军工等行业中的仓库削减比重较高。具体到第二产业,加仓占比最高的行业是供电设备、计算机应用和银行业二,加仓占比分别为0.59%、0.19%和0.14%,而be

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