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「601996丰林集团」机构论市:两大因素致指数大跌 后市重点关注低位低估值蓝筹

发布日期:2021-03-05 浏览次数:

回顾最近的市场情况,似乎没有实质性的负面影响,但为什么市场起伏不定,并导致跳水和暴跌多次?你在担心什么?

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巨峰投资:两大因素导致指数大跌,聚焦关注低估值蓝筹股

观点:自去年第四季度以来,市场风险偏好有所反弹。在经济基本面加速复苏、流动性合理充裕的情况下,市场正在改善趋势的逻辑并没有改变。结构性震荡上行后,随着市场人气的回升和获利效应的提高,市场在春季全面展开,市场获利效应已经开始。在1月底和2月初结束后,随着流动性驱动力的逐渐减弱,提振业绩和提高估值有望成为牛年度市场改善的主要力量,可以重点关注关注经济复苏后期消费和周期目标的整体表现。

昨日大涨后,今日大盘双双低开。开盘,之后,震荡走低,跳水再次被引进。即使在本届会议上有一个小反抽,那也只是反抽。在经历了前天的暴跌之后,今天它又一次迎来了挫折。总体而言,除钢铁、军工、煤炭等板块外,其他板块均出现不同程度的下跌,而贵州茅台的盘中股价也创下新低,导致茅台人拖累指数表现。

回顾最近的市场情况,似乎没有实质性的负面影响,但为什么市场起伏不定,并导致跳水和暴跌多次?你在担心什么?

实际上,市场的担忧主要来自情绪,情绪不仅来自国内市场,也来自海外市场。国内主要是趋势,流动性边际紧缩的压力,国外主要是美国债券收益率波动对市场的干扰。

具体来说,国内担忧主要是由流动性边际收紧造成的。我们的中短期和长期利率已经好几个月没有调整了,实际上处于边际紧缩状态。春节前,实际上相关人士的发言被市场参与者认为是流动性可能要收紧的标志之一,此后,关于流动性收紧的担忧层出不穷。于是,很多去年以来大幅上涨的核心资产,因为估值高,利润丰厚,这时候担忧开始蔓延,仓位和股份开始阶段性调整,于是市场迎来了阶段性调整;

海外市场压力主要是美国债券收益率上升造成的。自我国陆交所开放以来,外资头寸相对较高的公司与美股走势的相关性相对较高。如果美国债券收益率上升,会影响美股的压力,进而对国内外资本头寸相对较高的公司造成干扰。此外,美国债券收益率上升意味着实际融资成本略高。那么许多高价值资产将承受