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「世运电路」美债收益率回升机构紧急调仓:科技股、黄金失宠 追捧周期股和大宗商品

发布日期:2021-03-12 浏览次数:

【美国债券收益率回收机构紧急转仓:科技股、黄金失宠周期股和大宗商品】华尔街大型资产管理机构的多位资产配置主管向《21世纪经济报道》透露,2月底,美国10年期国债收益率触及过去13个月1.6%的最高点,他们开始转仓美股。“当时,我们削减了逾10%的科技类股,转向周期性的蓝筹股,如金融,工业制造和大宗商品。”一位宏观经济对冲基金基金投资总监透露。(《21世纪经济报道》)

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过去一周,美国10年期国债国债收益率一度跌至1.492%的最低点,但这不能改变华尔街大型投资机构调整头寸的决心。荷兰国际集团高级利率策略师安托万布韦(Antoine Bouvet)明确表示,随着美国经济重新开放和1.9万亿美元财政刺激计划的出台,第二季度10年期美国债券收益率可能远高于2%。越来越多的大型资产管理机构开始抛售高价值科技股,重新拥抱周期性股票

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数据显示,上周流向美国周期性股票ETF的资金达到了过去五周的最高点,流出美国科技股ETF的资金也达到了过去一个月的最大值。

原因如下:一是美国经济重新开放,华尔街意识到科技开始遇到增长瓶颈。另一方面,周期性股票成为经济运行回归正常的最大受益者;第二,10年期美国国债收益率的持续回升,可能迫使美联储考虑提前收紧货币政策,引发大量资金对高价值科技股采取利润退出策略。“如果美国经济重新开放,大规模财政刺激计划使美国通胀率在短期内升至3.5%左右,美联储将极难捍卫极其宽松的货币政策。”安托万布韦坦率地说。

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但面对大型资产管理机构的调仓,市场上总是不缺激进的人。美国银行(Bank of America)股票和量化策略师吉尔凯里霍尔(Jill Carey Hall)表示,上周,该行客户净买入37亿美元的美国股票,股票,创下2008年以来的纪录,其中包括基金和散户的大量对冲科技股。除了散户押注科技股超卖和反弹之外,大多数对基金持乐观态度的科技公司都在股票加大回购力度。“这种抄底行为很可能是一种短期逐利行为。”华尔街的一位大型对冲基金基金经理直言不讳地告诉记者。到3月底,许多对冲基金基金可能不得不采取头寸调整策略,以应对未来美国债券收益率持续上升的影响。