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「许畯森」突发大风暴!美债“大杀器”又发威 对A股影响多大?

发布日期:2021-03-19 浏览次数:

【突如其来的风暴!美国国债“大杀手”对A股?的影响有多大昨晚,美国10年期国债国债收益率跃升11个基点,至1.75%,为2020年1月以来的最高水平。30年期国债国债收益率上升6个基点,自2019年8月以来首次超过2.5%。

昨晚,美股熙熙攘攘。

虽然道琼斯指数在盘中创下新高,但10年期美国国债收益率上升的杀伤力太强,导致美国股市暴跌,板块,纳斯达克尾盘下跌超过3%。截至收盘,指数三大美股集体收盘,科技股被抛售。纳斯达克指数下跌3.02%,标准普尔500指数指数指数下跌1.48%,道琼斯指数下跌0.46%。

更糟糕的是,原油也暴跌,美国石油暴跌近8%,60美元大关被打破。

美国债券收益率攀升至1.75%,美国股市收盘下跌逾3%

昨晚,美国10年期国债国债收益率跃升11个基点,至1.75%,为2020年1月以来的最高水平。30年期国债国债收益率上升6个基点,自2019年8月以来首次超过2.5%。

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这个数据对股市的影响有多大?10年期美国债券收益率一直被视为全球风险资产定价的锚。美国债券收益率继续上升,这意味着无风险利率的快速上升,这显然不利于高估值的板块

美国债券收益率上升主要包括以下影响:第一,中美利差可能收窄,海外资本流入A股的速度可能放缓,外部融资环境将略微收紧;第二,随着海外利率的上升化,会降低资金对中国资产的风险偏好,增加国内资产的风险溢价,给国内中长期利率的提高带来风险。

一方面,经济正在好转,通胀预期正在升温。一旦通货膨胀真正形成并维持在较高水平,美联储就会大概率加息,大部分企业的借贷成本会是上升,影响上市公司的利润,导致股票市场的衰落

昨晚,美国银行股的表现优于大盘,因为国债收益率的上升往往会增加银行利润。银行可以从短期借款利率和长期贷款利率之间不断扩大的利率差异中获得更多好处。摩根大通、高盛、公民金融和Zions Bancorp等银行普遍上涨。

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K图 BAC_0

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这也导致道琼斯指数在上升的板块银行的推动下上升到33,227.78点的历史新高